“14利源债”实质性违约 利源精制有息负债高达

9月25日,吉林利源精制股份有限公司公告称,公司目前资金周转困难,不能按期支付“14利源债”的利息,本次债券构成实质违约。“14利源债”发行规模为人民币10亿元,当前规模7.4亿元,发行期限为5(3+2)年,票面利率(当期)为7%。

每经记者 王小璟实习编辑 廖丹

图片来源:视觉中国

9月25日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称利源精制)公告称,公司目前资金周转困难,不能按期支付14利源债的利息,本次债券构成实质违约。

14利源债付息日为2018年9月22日,因遇法定节假日,付息日顺延至2018年9月25日。截至目前,公司尚未将本次债券2018年5180.042万元利息划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。

公开资料显示,14利源债发行人为上市公司利源精制,发行规模为人民币10亿元,当前规模7.4亿元,发行期限为5(3+2)年,票面利率(当期)为7%。

利源精制披露,截至2018年9月21日,公司有息负债总额高达77.38亿元,其中银行借款为34.87亿元;融资租赁为15.41亿元;公司债券为7.4亿元;股东借款为10.45亿元;民间借贷为9.25亿元。

对于后续债务偿还计划,利源精制表示,公司目前正积极与客户沟通,加大应收账款的催收力度,以期缩短应收账款账期。同时,公司也在积极拓展外部融资渠道筹措资金,如与保理公司、担保公司等进行商谈,争取尽早完成债券利息的支付。如有最新进展,将另行公告。

此外,公司强调,上述债券违约将对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

九月以来,联合信用评级有限公司已三次下调14利源债信用等级及利源精制的主体长期信用等级。9月21日,利源精制的主体长期信用等级被下调至CCC,并维持评级展望为负面。